数据与洞察
重审引擎
没有任何一个模型被视为最终的。 Retrial 不断根据新数据重新检查自己的输出，这也是该平台名称的由来。
01 — 实时分析
市场、链上和订单簿数据被持续摄取和标准化，使系统能够检测结构性变化，而不是孤立的价格变动。
02 — 预测建模
经过训练的模型可以识别资产和时间范围之间的多变量相关性，而人类分析师很难手动跟踪这些相关性。
03 — 风险缓解
头寸规模和风险限额遵循固定的、记录在案的规则，因此风险管理不依赖于压力期间的随意判断。
设计透明
报告不是根据要求生成的，也不是追溯调整的。每个周期都会产生捕获时的头寸、回报和风险敞口的固定记录。
应用用途
投资组合多元化
重审会监控持股之间随时间变化的相关性，并在看似多元化的投资组合实际上面临单一潜在风险因素时进行标记。
自动再平衡
当风险敞口超出预设阈值时，系统会根据固定规则进行重新平衡，从而在市场突然波动期间限制回撤，而无需人工干预。
历史回测
模型逻辑是根据历史市场周期（包括之前的高波动时期）进行测试的，因此在分配资本之前可以了解绩效特征。
常见问题
使用行业标准协议对传输中和静态的数据进行加密。用于交换连接的 API 密钥在交换支持的任何地方都以受限的只读权限存储，并且永远不会请求提款访问权限。
数据通过与成熟交易所和市场数据提供商的直接 API 集成获取。每个源在用于模型计算之前都会针对至少一个辅助源进行验证，从而降低依赖单点故障的风险。
风险管理协议是确定性的并记录在案：头寸限制、风险敞口上限和再平衡触发器遵循固定规则，而不是不透明的自由裁量逻辑。预测组件会按计划进行重新训练，并且重新训练的标准会记录在您的每日报告中。